-
11月1日基金净值:安信目标收益债券A最新净值1.3755,涨0.04%
发布日期:2024-11-04 18:01 点击次数:136本站消息,11月1日,安信目标收益债券A最新单位净值为1.3755元,累计净值为1.7725元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.14%,近3个月上涨3.76%,近6个月上涨3.23%,近1年上涨6.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
安信目标收益债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比84.12%,现金占净值比1.55%。
该基金的基金经理为张翼飞、黄琬舒,基金经理张翼飞于2016年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报51.06%。基金经理黄琬舒于2023年12月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.0%。
以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
上一篇:没有了
下一篇:11月1日基金净值:工银医疗保健股票最新净值2.343,涨0.51%